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持仓分析:交割因素导致期指大幅减仓
点击次数:78 更新时间:2019-06-11 17:45

持仓分析:交割因素导致期指大幅减仓

  经历短暂的盘整走势之后,上周市场振幅明显加大,上证综指围绕2900点上下波动。 期指三个品种出现不同程度走弱,IF、IH及IC主力合约当周分别下跌%、%及%。 基差方面,由于上周为交割周,近月合约贴水迅速收窄,但主力合约负基差状态并未随之改善。 截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别贴水74、和点。   量能方面,上周交割对市场活跃度形成冲击,期指三个品种总持仓大减11784手,降至不足8万手,创今年1月以来新低。

三个品种持仓出现不同程度下滑,其中IF持仓减少5210手,至34968手,降幅达13%;IH持仓减少2482手,至15180手,降幅为14%;IC持仓减少4092手,至28741手,降幅为12%。   主力持仓方面,虽然期指总持仓下滑明显,但各品种主力持仓未有显著减仓行为。

上周IF多空主力分别减仓1250手和522手,净多持仓减少728手,至715手;IH多头减仓326手,空头持仓微增10手,净持仓由多翻空,净空为281手;IC多空主力双双减仓,分别减少416手和630手,净空持仓降至626手。   具体席位方面,由于期指未出现明确方向,市场分歧进一步加剧。 多头席位方面,持仓排名第一的期货相对看好后市,上周多头增仓186手,空头减仓439手,净多持仓增加625手;排名第二的中信期货则出现多空双双减仓的情况,减仓幅度均约400手,净多持仓微增4手,几乎与前一周持平。

空头席位方面,排名靠前的华泰期货多空头分别增仓319手和55手,净空持仓降至563手;另一席位五矿经易期货空头大举增仓,截至上周五已经增至1385手,净持仓由多翻空,净空为765手。

  总体来说,受交割影响,上周期指减仓明显。 同时,虽然市场振幅较大,但走势依旧胶着,未出现单边趋势行行情,主力持仓增减不一。

预计期指短期难改振荡格局,仍将维持当前盘整走势。


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